北京快乐8官方

幸福百年*北京快乐8官方
######投资管理有限公司
菜单导航

卫光生物:平安证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金用途及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见

作者: 幸福百年 发布时间: 2020年07月31日 17:16:06

卫光生物:平安证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金用途及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见   时间: 2020年07月30日 18:41:11 中财网    
原标题:卫光生物:平安证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金用途及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见

卫光生物:平安证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金用途及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见


平安证券股份有限公司

关于深圳市卫光生物制品股份有限公司

变更部分募集资金用途及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金事项的核查意见



平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”或“保荐机构”)作为深
圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称“卫光生物”或“公司”)首次公
开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的要
求,对卫光生物本次变更部分募集资金用途及继续使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金事项进行了认真、审慎的核查,并出具核查意见如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2017年5月19日签发的证监许可
[2017]760号文《关于核准深圳市卫光生物制品股份有限公司首次公开发行股票
的批复》,公司获准向社会公开发行普通股2,700万股,共募集资金67,797万
元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币5,501.30
万元后,净募集资金共计人民币62,295.70万元,上述资金于2017年6月8日
到位,经瑞华会计师事务所验证并出具“瑞华验字[2017]48230006号”验资报
告,且公司已将全部募集资金存放于募集资金专户进行管理。


公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规范性文件要
求对募集资金采取专户存储管理。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》
披露,公司募集资金计划用于以下用途:

序号

项目名称

项目总投资额
(万元)

拟投入募集资金

(万元)

1

特异性免疫球蛋白及凝血因子类产品产
业化项目

24,063.25

24,063.25

2

单采血浆站改扩建项目

5,235.73

5,235.73




3

工程技术研究开发中心北京快乐8官方项目

14,496.72

14,496.72

4

偿还银行借款

18,500.00

18,500.00



合计

62,295.70

62,295.70





二、募集资金的使用情况

截至2020年6月30日募集资金使用情况如下:

序号

项目名称

募集资金

(万元)

累计使用资金

(万元)

结余资金

(万元)

1

特异性免疫球蛋白及凝血因子类
产品产业化项目

24,063.25

17,633.34

6,429.91

2

单采血浆站改扩建项目

5,235.73

3,991.92

1,243.81

其中: 平果

1,200.00

1,195.49

4.51

隆安

1,050.17

527.95

522.22

田阳

996.08

995.21

0.87

德保

717.48

717.48

-

钟山

972.00

255.79

716.21

罗定

300.00

300.00

-

3

工程技术研究开发中心北京快乐8官方项目

14,496.72

10,318.16

4,178.56

4

偿还银行借款

18,500.00

18,500.00

-



合计

62,295.70

50,443.42

11,852.28





三、本次拟变更募集资金投资项目情况

(一)拟变更募集资金投资项目概况

鉴于原募投项目“单采血浆站改扩建项目”中的钟山浆站项目所在地钟山县
钟山镇龟石南路31号被政府征地,公司拟变更实施原募投方案,并将原钟山浆
站搬迁至钟山县钟山镇快速环道程石村段东西侧重建,同时扩大浆站业务楼面积,
引进先进的采浆及检测设备并增加污水处理系统等。公司计划将该项目的募集资
金余额723.54万元(含利息)全部变更为用于北京快乐8官方新钟山浆站的北京快乐8官方投入,占
全部募集资金净额的比例为1.16%。


(二)变更募集资金投资的原因

1、原募投项目计划和实际投资情况

公司于2013年11月8日取得原募投项目“单采血浆站改扩建项目-钟山”

的环评批复(钟环管表【2013】31号),计划由全资子公司钟山光明单采血浆
有限公司对采浆业务楼进行改扩建,项目总投资为972.00万元(其中建筑工程


费400.00万元,设备购置等费用572.00万元),拟使用募集资金972.00万元,
北京快乐8官方周期为12个月。


截至2020年6月30日,该项目累计已投入金额255.79万元,主要为设备采
购,累计投入占钟山浆站项目募集资金总额26.32%,项目实施主体为钟山光明
单采血浆有限公司。该项目资金已投入金额明细构成情况如下:

单位: 万元

支付项目类别

支付金额

支付比重

建筑工程款

155.21

60.68%

设备采购款

87.38

34.16%

其他

13.20

5.16%

合计

255.79

100%



项目已购置的设备将在新浆站建成后继续投入使用,该项目募集资金专户存
储情况如下(含利息):

单位: 万元

实施主体

项目名


募集资金
开户银行

银行账号

账户余额

钟山光明单采血浆有限公司

采浆业
务楼

农行光明
支行

427710

723.54





2、项目变更的原因

为实现公司采浆量的持续增长,达到公司血液制产品产能扩张的需求,公
司IPO募集资金对已有的平果、隆安、田阳、德保、钟山和罗定六个浆站进行
改扩建。原募投项目“单采血浆站改扩建项目”钟山浆站的所处地为钟山县“十三
五”规划北京快乐8官方河东新区范围,根据《钟山县县城总体规划(2011-2030)》要求,
“十三五”期间钟山县将河东新区打造为办公、轻工业和教育科研北京快乐8官方功能于一
体的综合性城市新区,钟山浆站所在地为河东新区北京快乐8官方用地红线范围,因此原
钟山浆站所在地被钟山县政府征地,公司拟变更原钟山浆站项目,并在县城区
域内重新北京快乐8官方新浆站。


(三)新募投项目情况说明

新募投项目是钟山浆站搬迁地址后新建场地,浆站将配置先进的采浆及检测
设备,改善采浆环境,引进专业医务人才,完善采浆管理制度,建立与公司发展


战略相适应的单采血浆站,提升公司采浆效率和采浆数量。


1、项目基本情况和投资计划

(1)项目名称: 钟山单采血浆站项目

(2)项目北京快乐8官方单位: 钟山光明单采血浆有限公司

(3)项目北京快乐8官方性质: 新建

(4)项目北京快乐8官方地点: 广西壮族自治区贺州市钟山县城环城大道东西侧

(5)项目立项备案情况: 本项目的备案已经取得广西壮族自治区投资项目
备案证明(项目代码: -27-03-038955);本项目已经取得环评批复
《关于钟山光明单采血浆有限公司业务用房项目环境影响报告表的批复》(贺钟
环审[2020]10号)。


(6)项目北京快乐8官方内容: 主要北京快乐8官方内容包括场地北京快乐8官方、软硬件设施购置及人员
招聘等。


(7)项目北京快乐8官方期: 12个月

(8)项目投资计划: 项目总投资8,691.48万元,包括北京快乐8官方投资8,438.33万
元,预备费253.15万元,其中拟使用募集资金723.54万元(含利息),剩余
7,967.94万元公司将自筹资金予以投入。


2、项目北京快乐8官方的必要性和可行性

(1)钟山采浆环境优越,采浆潜力巨大

本项目所在地钟山县,2018年末全县户籍总人口为45.28万人,比上年末增
加0.44万人。全县常住人口37.11万人,比上年末增加0.37万人,人口持续增加。

同时,钟山浆站采浆区域涵盖附近的富川县、昭平县、平乐县、恭城县,全部区
域户籍总人口超过200万,采浆环境优越,采浆潜力巨大。公司将在本项目建成
后采取了一系列的措施,积极利用钟山浆站优越的采浆环境,深挖采浆潜力,进
一步提高采浆量,满足公司的业务需要。


(2)完善采浆环境,增强采浆能力

钟山浆站重建之后,将在如下方面进一步完善钟山浆站采浆环境: A、业务


楼方面,进一步增加钟山浆站业务楼的面积,从而进一步改善钟山浆站的采浆环
境;B、设备方面,增加采浆及检测设备数量,在献浆员人数不断上涨的情况下
进一步增加钟山浆站的采浆量;C、污水处理方面,在污水量不断增加、国家环
保政策日趋严格情况下,引进新的污水处理系统,满足钟山浆站污水处理需要,
进一步提高污水处理能力。


(3)扩大公司原料血浆供应规模,增强市场竞争力

随着市场竞争的日趋激烈,行业内采浆规模大、血浆利用率高的企业将拥有
明显的规模效应,从而获得较低的成本优势,在市场竞争中取得优势地位,血液
制品行业集中化趋势已成必然。同时,我国对新设浆站设立了严格的准入标准,
国内20多家生产企业中具备新设浆站资格的不足10家,进一步加速了行业内企
业的优胜劣汰。因此,公司急需扩大自身的原料血浆供应规模,增强市场竞争力。


本项目的北京快乐8官方,公司将对钟山浆站进行搬迁重建,通过扩大业务楼面积、
引进先进的采浆及检测设备、增加污水处理系统等措施,积极改善钟山浆站采
浆环境,增强采浆能力的同时,进一步保证公司原料血浆的安全。


(四)项目实施面临的风险

1、项目终止的潜在风险

如果单采血浆站违反现行政策、法律、法规和其他规章制度,被责令关停
整顿,或者未来新颁布的法律、法规和其他规章制度要求对单采血浆站进行停
业更新改造,或者单采血浆站监管部门调整规划、公司所属单采血浆站不符合
相关条件,或者其他难以预见的原因,使子公司停止血浆的采集,将存在项目
被终止运营的潜在风险。


公司及下属子公司均制定了生产经营及环境保护相关的制度,能严格遵守
相关法律法规,保证浆站运营的合法合规。


2、产品安全性导致的潜在风险

公司虽然在血浆采集过程中,采用先进的技术设备和管理体系,按照相关
规定要求,对原料血浆进行检测,在生产工艺方面也采取了筛查相关病原体、
去除和灭活病毒的措施,但理论上仍存在传播某些已知或未知病原体的潜在风


险。


公司单采血浆站依据现代化园区的要求进行设计,空气流通,采用安全生
产的工艺和设备,建立环境卫生、人员卫生及工艺卫生的各个环节的卫生标准,
采取有效的安全防范措施,确保血浆采集和生产的安全卫生。


3、经营管理风险

公司已建立起比较完善和有效的法人治理结构,制订了一系列行之有效的
规章制度。随着项目的逐步推进,管理难度加大,现有管理体系可能难以适应
技术发展要求。


公司将及时对管理体系调整完善,降低因经营管理不当对项目实施带来的
不利影响。


(五)项目经济效益分析

本项目的投资运营后不产生直接经济效益,但本项目实施后将带来间接的
经济效益: 有利于公司进一步保证原料血浆的供应,实现公司的可持续发展,
最终提升公司的盈利能力,为投资者带来稳定及丰厚的利润回报。


四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

(一)前次闲置募集资金补充流动资金的说明及归还情况

2017年9月7日公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用8,000万元闲置
募集资金用于补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。

2018年8月7日,公司已将暂时补充流动资金的8,000万元闲置募集资金全部
归还至募集资金专用账户,使用期限未超过十二个月。


2018年8月16日公司召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于
继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用部
分闲置募集资金10,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批
准之日起十二个月。2019年8月14日,公司已将暂时补充流动资金的10,000
万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过十二个月。


2019年8月29日公司召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关


于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用
部分闲置募集资金8,000万元用于补充流动资金,使用期限不超过董事会批准
之日起十二个月。2020年7月17日,公司已将暂时补充流动资金的8,000万元
闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过十二个月。


(二)本次关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的使用计划及必
要性说明

1、使用计划

随着公司生产规模的扩大,所需流动资金也随之增加。为提高募集资金使
用效率,缓解公司流动资金的需求压力,优化公司财务结构,增强风险抵抗能
力,在不影响公司正常经营及募投项目北京快乐8官方的情况下,拟使用不超过人民币
6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起
不超过十二个月。按目前银行一年期的贷款基准利率(4.35%)的假设,公司可
节约财务费用约人民币261.00万元。


2、补充流动资金的必要性说明

本次补充流动资金公司可降低公司财务成本、增加公司营业利润、提高资
金使用效率、促进公司生产经营的发展及经济效益的提升,符合公司全体股东
的利益。


本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生
产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及
其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次募集资金的使用与募集资金投资
项目的实施计划不相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。


公司承诺将严格按照相关规定使用该部分募集资金,并承诺到期前公司将
及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。


(三)公司承诺

1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金
投向的行为,不会改变募集资金用途,也不影响募集资金投资计划的正常进行。



募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时,公司将及时、
足额地归还相关资金至募集资金专户。


2、公司在过去十二个月内未进行风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂
时补充流动资金期间,不进行风险投资,不对控股子公司以外的对象提供财务
资助。


3、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的
生产经营使用,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及
其衍生品种、可转换公司债券等的交易。


五、已履行的审批程序

2020年7月30日,公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十
二十二次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》及《关于
继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,独立董事发表了明确同意
的独立意见。相关决议同意公司变更部分募集资金用途事项及使用闲置募集资
金暂时补充流动资金事项,暂时补充流动资金的使用期限自董事会审议通过之
日起不超过十二个月。


四、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为: 公司本次变更部分募集资金使用用途事项及使用
6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项经公司董事会、监事会审议通过,
独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序。本次变更部分募集资金用
途事项符合公司实际情况,使用闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资
金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在
改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次变更部分募集
资金使用用途事项及使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。


综上,本保荐机构对公司本次变更部分募集资金使用用途事项及使用闲置
募集资金暂时补充流动资金事项无异议。


(以下无正文)


【此页无正文,为《平安证券股份有限公司关于深圳市卫光生物制品股份有限公司
变更部分募集资金用途及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查
意见》的签字盖章页】













保荐代表人:







李茵

张磊



















平安证券股份有限公司

年 月 日


  中财网

加拿大时时彩_加拿大时时彩预测 11选五5中奖规则_11选5无死角每期必中【送彩金】 台湾宾果pc开奖结果_台湾宾果28注册【全网唯一大品牌】 秒速快三_秒速快三和值怎么找规律 秒速赛车历史_秒速时时彩历史记录【官方平台】 台湾宾果开奖号码_台湾宾果28预测--国际品牌 加拿大28_加拿大28计划【官网】 加拿大28_加拿大28软件【官方下载】 加拿大时时彩_加拿大时时彩漏洞 秒速时时彩软件下载_秒速时时彩计划专业版-官方推荐